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- 위험대비수익률 -9.2, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.9% - 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.73%, 외국인 31.19% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -9.2, 업종지수보다 높아 27일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 17.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	2.2%	5위	-25.6%	4위	-11.6
NH투자증권	2위	1.9%	4위	-17.7%	3위	-9.2
삼성카드	3위	1.8%	2위	-12.7%	2위	-7.0
GS	4위	1.5%	1위	-10.2%	1위	-6.8
롯데지주	5위	1.1%	3위	-15.3%	5위	-13.8
코스피	-	1.0%	-	-12.9%	-	-12.9
금융업	-	1.3%	-	-11.8%	-	-9.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.9%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.9% 하락하고 있다.

삼성카드	30,000원 ▼450(-1.48%)	롯데지주	26,350원 ▼700(-2.59%)
GS	37,250원 ▼900(-2.36%)	한미사이언스	42,350원 ▼2000(-4.51%)

증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NH투자증권의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 11,200원으로 4,900원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 2020 년 손실 인식이 생각보다 더 보수적이었다, 당사는 4분기 자산 재평가 시 하반기 증시 하락 영향이 반영되어 증권 별도 이익보다 연결 이익이 더 낮을 것으로 예상했으나 실제로는 1) 2020년 4분기에 인식했던 손실이 추가로 환입되었고 2) 홍콩 법인과 헤지펀드에서 양호한 실적이 발생하여 연결 이익이 증권 별도 이익을 크게 상회. 증권본업에서의 부진은 지속되고 있으나 증시 반등 시 다시 회복될 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 우려보다 좋았던 실적, 연이은 거래대금 감소와 운용손익 여건 악화로 단기 투자 매력은 낮음. 다만 IB 수수료 및 평가익이 버텨주는 것과 해외주식 수익이 확대된 부분은 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.73%, 외국인 31.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.19%를 보였으며 기관은 18.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.24%로 가장 높았고, 외국인이 35.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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