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BNK투자증권에서 17일 NH투자증권(005940)에 대해 "2021년(E) 지배주주순이익 +56%YoY로 9천억원 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4Q21에 이어 22.1월(1/13일 기준 21.8조원)에도 주식시장 하락과 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재함. 그러나 은행계 증권사로서 그룹과 연계된 IB 및 PF, WM 등의 시너지 및 헷지전략 확대로 이익안정성은 높을 전망. 2021년(E) 지배주주순이익 +56.1%yoy로 9,000억원 상회하면서 역대 최대실적 예상. ROE 13.6% 및 높은 배당수익률도 매력적. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q21 지배주주순이익 +108.3%yoy(-26.5%qoq)인 1,577억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.05 목표가 16,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.23 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.12 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권