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BNK투자증권에서 12일 NH투자증권(005940)에 대해 "2021년(E) 9천억원 상회하는 최대실적과 8% 배당수익률도 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "하반기 일평균거래대금 감소와 기준금리 추가 인상 가능성에 따른 유동성 축소로 이익감소 불가피. 그러나 과거와 달리 안정적 유가증권 운용과 헷지 전략으로 이익변동성은 큰 폭으로 축소되었고 손익에 기 반영된 상황. 이에 따라 4Q21 실적 감소에도 불구하고 2021년(E) 지배주주순이익 +56.9%yoy로 9,000억원 상회하면서 역대 최대 및 최고실적 예상. . 8%가 예상되는 높은 배당수익률도 매력적. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q21 지배주주순이익 -9.0%yoy(-19.3%qoq)인 2,182억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권