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하나금융투자에서 23일 NH투자증권(005940)에 대해 "예상하던 수준에서 플러스 알파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "하반기 실적은 우려보다 순항할 전망. 올해 들어 동사의 주가는 시장 지표 둔화 우려를 반영하여 다소 부진한 흐름인데, 이러한 Peak-Out 우려를 감안해도 P/E 4.7x, P/B 0.6x 수준의 주가는 지나친 저평가라고 판단함. 또한, 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼, 지난 해와 유사한 배당성향 가정 시 2021F 예상 배당수익률이 7.7%에 이르기 때문에 연말로 갈수록 주가는 충분히 반응할 수 있을 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 지배주주순이익은 전년 대비 +17.8%, 전분기 +5.0% 개선된 2,704억원으로 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 크게 상회하였고, 순영업수익은 6,544억원으로 전년 대비 + 29.3% 상승, 전분기 대비는 -0.2%로 유사한 수준을 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.23 목표가 16,500 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권