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교보증권에서 17일 NH투자증권(005940)에 대해 "예상을 상회한 FY20 3Q 실적, 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 " 1)꾸준한 IB부분 실적은 21년에도 이어질 전망이며, 2)2020년 3분기 누적 양호한 실적 시현에 따른 배당수익에 대한 기대 긍정적(2020년 11월16일 주가 기준, 배당수익률 7.3% 예상). "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 3분기 당기순이익(연결기준)은 2,396억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 3.9%, 196.9% 증가. 교보증권 예상도 48.4%나 상회. 2020년 3분기 수탁수수료수익은 1,900억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 30.1%, 219.9% 증가했는데, 거래대금 증가(QoQ +26.5%)와 해외주식 매매 증가에 기인함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 18,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.13 목표가 14,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 14,500 투자의견 BUY 키움증권