thinkpool

하나금융투자에서 11일 NH투자증권(005940)에 대해 "충당금 이슈 감안해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사는 올해 3분기 옵티머스 펀드 관련 충당금 200억원을 추가 적립하면서 누적으로는 약 1,000억원을 적립하였음. 관련 피해 총액은 약 4,000억원으로 아직 불확실성은 잔존하나, 유관 이해관계자와의 책임 공방이 예상되므로 당장에 동사의 대 규모 충당금 적립 리스크는 제한적이라고 판단함. 지난해와 유사한 배당성향 30% 내외 가정 시 올해 DPS는 630원으로 추정되며 예상 배당수익률은 5%를 상회할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 NH투자증권의 지배주주순이익은 6,010억원으로, 전년 대비 26.4% 증가할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 14,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.10.28 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권