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이베스트투자증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "고수익성 유지 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "옵티머스 펀드판매 관련 비용인식이 향후 실적의 변수로 작용할 가능성 있으나 경상적 이익창출 역량은 높게 유지될 전망. PBR 0.5배의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크고 옵티머스 관련우려를 충분히 반영한 수준으로 판단. 예상 배당수익률 또한 5%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력을 보유. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 2,397억원으로 시장예상을 상회하며 2분기에 이어 사상 최대 분기실적을 재차 경신. 운용이익 호조세가 이어진데다 브로커리지, IB, 이자이익 등 전부문 실적이 개선되며 순영업수익이 전분기대비 16% 증가. 4분기 중 거래대금 감소를 감안하면 브로커리지 수익둔화가 예상됨. 하지만 해외주식 수수료이익 증가세가 견조하고 디지털 채널을 중심으로 점유율이 높게 유지되고 있어 수익감소 폭은 크지 않을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 65.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자