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하이투자증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "기대치를 충족하였지만 Trading 및 상품 손익은 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "글로벌 주식시장이 회복되는 흐름속에 있다는 점과 변동성이 축소되고 있다는 점에서 2분기 실적은 1분기 대비 개선될 것으로 전망되지만 부동산 ABCP 차환발행의 어려움과 대체투자 자산에 대한 Risk 증가로 수요가 감소하고 있다는 점에서 IB 부분은 평분기대비 부진한 흐름을 이어갈 것으로 전망. ROE는 6.3% 수준을 방어할 수 있을 것으로 예상되며 경상적으로 8% 수준의 ROE를 시현할 수 있다는 점. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 연결 순이익은 322억원으로 우리 전망치 및 컨센서스에 부합 하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 17,500원까지 높아졌다가 2019년10월 16,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.29 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.05 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권