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하이투자증권에서 31일 NH투자증권(005940)에 대해 "대출채권 상각 및 일회성 인건비 부담으로 기대치를 하회하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "우리 전망치를 하회한 이유는 1) 임단협 타결에 따른 일회성 인건비 200억원이 반영 되었고 2) 대출채권 평가 및 처분 손실 547억원이 발생하였기 때문임."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "NH투자증권의 4분기 연결기준 순이익은 1,164억원으로 우리전망치 1,461억원 및 컨센서스를 하회 하였음."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 16,300원 유지, 최선호 종목에서 제외."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 17,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.08 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 16,300 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권