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한국투자증권에서 31일 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권 :일회성 비용이 아쉬웠던 4분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "각종 일회성 비용 발생으로 실적은 컨센서스 17% 하회. IB와 트레이딩은 호실적 기록. 배당매력 고려해 목표주가 18,000원 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순이익은 1,164억원으로 전분기대비 45% 증가했다. 다만 우리 추정치와 컨센서스를 17% 하회한 실적이다. "라고 밝혔다.

한편 "매수의견과 목표주가 18,000원을 유지한다.특별한 호재는 없지만 대형 증권사내에서도 크게 소외된 상황이다. 상대적으로 양호한 리스크관리 속에서 2020년에IB와 트레이딩 사업부 모두 선방할 것으로 예상된다. 2020년 배당수익률 5.2%로 올해 상반기에 IB와 트레이딩의 실적이 확인되면 리레이팅이 가능하다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.07 목표가 18,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.18 목표가 18,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.06 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권