thinkpool

한국투자증권에서 25일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB는 양호했으나 운용 부문이 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "기대에 못 미친 운용손익으로 실적은 컨센서스 16% 하회"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 806억원으로 전분기대비 25% 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "IB와 WM 수수료는 양호. IB 경쟁력 다시 한번 확인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.07 목표가 18,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.18 목표가 18,000 투자의견 매수

- 2018.11.14 목표가 18,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.16 목표가 14,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.07.29 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권