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[투데이리포트]NH투자증권, "기대치엔 못 미쳤으…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "기대치엔 못 미쳤으나 내용은 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "- 2Q19P 지배주주 순이익 1,073억원(-37.3% QoQ), 컨센서스 소폭 하회: 2019년 상반기 리그 테이블에서 ECM 주관, IPO, 유상증자, 국내채권대표 주관 등에서 모두 1위를 휩쓴 점도 눈여겨볼 만하다 - 2019년 지배주주 순이익 4,001억원(+10.9% YoY) 전망: 아시아나항공 M&A 자문, 국내외 부동산 및 대체 투자 등의 IB 딜들이 포진해있는 점 감안시 IB 손익은 꾸준히 창출될 개연성이 높다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자포인트는 1) 레버리지 비율 개선(1Q 1,068%→1,020%)에 따른 자본 효율화 기대감, 2) 2019F 주당 배당금 550원, 배당 수익률 4.2%이다. 매수 관점을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,556 | 19,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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