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[투데이리포트]NH투자증권, "이익 안정성 강화 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "이익 안정성 강화 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2분기 연결 이익은 컨센서스 1,032억원을 상회하는 1,145억원(-1.9% YoY, -33.1% QoQ) 예상. 별 다른 특이요인 없이 경상적인 수준의 이익을 창출할 것으로 판단. 순수수료이익 전분기에는 IB수수료가, 전년동기에는 위탁매매 수수료가 급증했기에 상대적으로 약세 를 보이겠으나 IB수수료 증가로 작년 하반기 대비로는 우수할 전망. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "-이자손익 자본 및 발행어음 성장으로 이자손익은 견조한 상승세 유지할 것으로 예상. -트레이딩 및 상품손익 증시 부진과 파생결합증권 평가방식 변경에 따른 잔고 축소로 부진할 전망. -기타손익 2분기는 분배금/배당금 관련 계절성이 없어 평분기 수준 유지할 것으로 예상 - 동사의 투자포인트는 1) IB 경쟁력을 바탕으로 안정적으로 높은 IB수수료와 이자손익이 창출된다는 점과 2) 시장민감도가 높았던 파생결합증권 평가방식이 변경되어 이익 안정성이 높아졌다는 점. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,214 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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