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[투데이리포트]NH투자증권, "바닥 다지기 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 NH투자증권(005940)에 대해 "바닥 다지기 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "18년 하반기 지속된 시장 금리 하락으로(국고채 3년 : (10월)2.01% → (11월)1.94% → (12월)1.83%) 채권운용에는 우호적인 환경이 지속되었지만, 1)국내 증시하락과 2)ELS의 기초자산이 되는 글로벌 주요 증시 변동성 확대로 ELS 헷지운용부문 손실확대 및 인하우스 헷지펀드 운용부문의 수익이 감소되면서 전체 990억원 규모의 운용손실이 발생한 것이 주요인이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "우선 Trading 부문의 경우, 연초부터 이어지고 있는 양호한 국내외 증시 흐름(미국/상해/코스피지수, 연초대비 각각 약 8%/6%/8% 상승)으로 볼 때, 4분기와 같은 ELS관련 대규모 운용손실은 발생하지 않을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "IB부문의 경우, IB기타 부문에서 지난해 진행했던 서울스퀘어 인수 Deal 및 삼성SDS 타워 인수 Deal 관련 셀다운 수익이 인식될 것으로 예상된다. 2019년 연간으로 보면, 대체투자 Deal과 관련해 연말에 MBC 부지개발 및 미국 초대형 카지노복합 리조트 개발사업 PF 등의 Deal이 수익에 기여할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 20,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,217 | 18,100 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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