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[투데이리포트]NH투자증권, "ELS 헤지 운용 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 NH투자증권(005940)에 대해 "ELS 헤지 운용 손실로 부진했던 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4분기 순이익은 104억원(-90% (QoQ), -85% (YoY))으로 컨센서스를 크게 하회했다. 운용손익(이자제외)에서 997억원의 적자가 발생한 영향이 컸다. 채권 운용성과가 양호하고, 운용 관련 이자 수지도 늘었지만, 주요 지수 하락으로 ELS 헤지 비용이 상승했고, 관련 운용 손실 규모도 컸다. 헤지 펀드와 PI 트레이딩 관련 주식 운용 성과도 부진했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "실적 부진을 야기했던 운용 부문은 4분기를 최악으로 개선세를예상한다. 부진했던 ELS 발행 및 조기상환 그리고, 헤지운용손실은 글로벌 주요 증시의 반등에 힘입은 실적 향상이 기대된다. 실제 연초 이후 미국과 중국 증시 모두 반등하며 1월 전체ELS 발행액은 전월 대비 52% 증가했다. 국내 증시 역시 반등하고 있는 만큼 관련 노출도가 큰 헤지펀드 및 PI 투자 실적 개선도 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,217 | 18,100 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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