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[투데이리포트]NH투자증권, "아쉬운 4분기, 올…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 "아쉬운 4분기, 올해를 기대하자"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스의 우리의 추정을 크게 하회할 전망이다. 먼저 트레이딩 관련 손실이 예상보다 큰 폭으로 발생할 수 있는데 이는 주로 ELS 헤지비용 증가와 인하우스 헤지펀드 수익률 저조에 기인한다. 동사의 ELS자체운용비중은 30%정도로 경쟁사 대비 크지않고 대형사들의 운용방식이 거의 비슷한데 운용비용이 크게 반영된 듯 하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "전체 신용융자잔고가 4분기 감소하였음에도 동사의 신용잔고는 3조원수준이 유지되어 이자이익은 여전히 견조할 것이며 발행어음은 2018년 연말까지 1.7조원발행, 발행 첫해라유동성 자산위주 투자가 진행되어 마진은 100bp내외가 될 것이나 올해부터 기업금융에 본격적으로 투자, 2조원의 발행계획을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 괄목할만한 성장을 보여주고 있다. 2018년 연간이익 4,000억원은 가능할 것으로 예상했는데 ELS운용비용이 크게 반영되었다. 하지만 2019년에도 굵직한 IB딜이 대기하고 있고 관련 수익은 여전히 견조할 전망이다. 증가하는 발행어음잔고 중 상당부분을 기업금융에 활용할 것이며 IB와 연계될 수 밖에 없기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 21,000원까지 높아졌다가 2018년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,217 | 18,100 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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