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[투데이리포트]NH투자증권, "진격의 IB …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 NH투자증권(005940)에 대해 "진격의 IB "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사는 해외 비즈니스 확장을 위해 지속적으로 관련 투자를 진행하고 있다. 특히, 인도네시아 자본시장에서 확실한 자리매김을 위해 적극적으로 움직이는 모습이다. 동사의 인도네시아 해외법인인 NH Korindo Securities Indonesia(장부가 200억)는 3분기 누적 순이익 16억원을 실현했으며, 12월에 300억원 제3자 유상증자 참여 결의를 했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 16년도부터 적극적이면서도 성공적인 IB관련 투자로 탄탄한 track record 쌓아가는 중이다. IB부문의 Deal Sourcing 성장은 WM과 Trading 부문 이익에도 기여할 수 있다는 점에서, 동사의 IB 성장성은 매우 긍정적으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "일평균 거래대금 감소 폭이 QoQ -7% 수준으로 전망되어 브로커리지 수수료 수익 감소는 불가피하나, 동사는 1) 약정 수수료 M/S 증가추세에 있고, 2) 신용공여 잔고가 3조원 수준에 이르고 있어, 브로커리지 수입 감소에 대한 영향은 미미할 것으로 보인다. IB부문의 경우 대형 deal의 연기로 QoQ-18% 수준의 수익 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,136 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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