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[투데이리포트]NH투자증권, "IB deal 연기…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB deal 연기와 Trading 손익 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "Brokerage 약정 M/S 는 시장의 개인매매비중 축소에도 불구하고 전분기대비 0.1%p 상승하겠지만 무료수수료 계좌의 비중이 확대되며 평균수수료율이 전분기대비 0.8bp 하락하며 Brokerage 수수료 수익이 전분기대비 11.8% 감소할 것으로 전망된다. 일평균거래대금이 6.1% 감소 대비 큰 폭의 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 IB 수수료 수익은 전분기대비 21.8% 감소할 것으로 전망된다. 현대오일뱅크 IPO 및 서울스퀘어 매각자문 등 대형 deal 이 연기되었기 때문이다. 또한 Trading 및 상품손익은 전분기대비 56.1% 감소할 것으로 전망된다. 3 분기 대비 채권평가이익이 소폭 감소할 것으로 예상되며 보유 중인 주식관련 자산에서의 평가손실이 4 분기 실적에 반영될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 헷지펀드 및 PBS 를 위한 일부 seeding 자금 등 약 4,000 억원 규모가 주식시장에 직/간접적으로 영향을 받고 있다. 동사의 4 분기 ELS 조기상환 규모는 0.8 조원으로 전분기대비 14.6% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 20,500원까지 높아졌다가 2018년11월 16,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,150 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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