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[투데이리포트]NH투자증권, "든든한 운용수익과 …" 매수 (신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 "든든한 운용수익과 IB수익"라며 투자의견을 '매수 (신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "증시침체와 거래대금 부진에 실적이 영향을 받더라도 NH투자증권은 운용수익과 IB수익을 바탕으로 안정적 실적을 보여줄 수 있는 다변화된 수익원을 보유. IB 업무 내에서도 M&A, 인수/주선, IPO 등 수익원천이 다양화된 상태. 또한 다수의 부동산 및 대체투자 건이 진행되면서 수익 증가에 기여 중"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "18.3Q 연결순이익이 QoQ 9.6% 감소했지만 증권업황이 악화된 상황에 비해서는 양호한 실적. YoY 47% 증가한 수준. 위탁매매수수료나 금융상품판매수익은 감소했지만 운용수익 증가로 일정부분 타 수익감소를 만회한 결과. 주식담보대출 등 이자수익도 소폭 증가"라고 밝혔다. 한편 "NH투자증권에 대한 투자의견 매수와 목표주가 17,000원 제시. 목표주가는 2018년 말 BPS 전망치 18,073원에 PBR 0.95배를 적용한 수치로 타 증권주 대비 목표PBR 이 낮은 것은 ROE 전망치가 10% 미만으로 낮은 점을 감안한 것. PER (2019년 EPS 전망치 기준)은 8.8배로 타 대형증권주 대비 다소 높은 수준. 배당수익률이 4.8%로 매력적인 수치임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,280 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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