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[투데이리포트]NH투자증권, "견조한 실적 시현…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 NH투자증권(005940)에 대해 "견조한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "전년동기비 실적 개선은 1) IB관련 수수료 수익 증가, 2) 채권금리 하락에 따른이자이익 증가와 3) 금융상품 판매수수료 수익 증가에 기인한다.동사의 IB수익(관리회계 기준, IB관련 기타수수료수익 및 이자이익 포함)은 762억원으로 16%YoY증가했다. 4분기에도 라스베가스 DREW리조트개발 브릿지론과 나인원 한남 개발PF, ADT캡스와 BHC인수금융으로 IB수수료 수익은 안정적인 흐름을 이어갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사에 대한 투자의견을 BUY와 목표주가 18,000원, 업종 Top Pick의견을 유지한다. 증시 변동성이 확대된 가운데, 단기적으로 동사의 높은 배당수익률이 주가의 하방경직성을 제공해 줄 수 있다. 당사가 예상하는 동사의 18년 예상 DPS는 620원으로 현 주가에서 배당수익률은 4.8%이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,400 | 18,000 | 16,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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