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[투데이리포트]NH투자증권, "2019년에도 중요…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 NH투자증권(005940)에 대해 "2019년에도 중요한 IB부문"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2018년에 이어 2019년에도 9% 수준의 ROE를 유지할 것으로 전망한다. 우선 IB 부문에서 6% (YoY)의 성장이 예상된다. 특히, 성장 동력으로 자리잡은 대체 투자 관련 성과는 19년에도 양호한 실적이 예상된다. 국내외 부동산, 해외 SOC 등 딜의 다양화와 조 단위로의 규모 확장은 전반적인 사업 수익성 향상으로 이어질 수 있다. 인수 금융 분야에서도 기존 경쟁력을 바탕으로 한 이익 창출이 지속될 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "NH투자증권의 운용손익 내 이자손익 비중은 2017년 97%,2018년 상반기 84%를 기록했다. 절대 금액으로 살펴 보아도 2015년 이후 매 분기 1,400억원~1,500억원 수준이 유지되고 있고 2019년에도 1,500~1,600억원이 예상된다. 게다가 ELS자체 헤지 비중이 25% 수준으로 낮아 대규모 손실이 운용에서 발생할 확률이 상대적으로 낮아 전반적으로 안정적인 운용손익을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,833 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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