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[투데이리포트]NH투자증권, "4% 이상의 배당수…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 NH투자증권(005940)에 대해 "4% 이상의 배당수익률"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권의 3분기 순영업수익은 3,041억원(+9.5%YoY), 당기순이익은 963억원(+10.7%YoY, -17.5%QoQ)으로 추정된다. 시장 컨센서스를 5% 하회하는 실적이다. 전분기 대비 브로커리지 수수료 수익 및 ELS 조기상환 수익이 감소했지만, IB수수료 수익은 견조세를 이어갔다. 인수금융 딜로 한온시스템(수익 80억원)이 있었고, 부동산 구조화 딜로는 삼성물산 서초사옥 총액 인수 후 Sell down(수익 60억원), IPO딜로 휴네시온과 올릭스가 있었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "연말이 가까울수록 배당주로서 동사의 매력은 부각 가능할 전망이다. 동사는 NH금융지주 자회사로 인수한 이후높은 배당성향을 유지해왔다. 올해 순이익이 전년도 대비 17% 성장할 예상이어서 작년 수준의 배당성향을 유지한다고 가정하여도 DPS는 630원에 달할 것으로 예상된다. 현 주가 수준에서 배당수익률은 4.5%이다"라고 밝혔다. 한편 "NH투자증권에 대한 투자의견 BUY를 유지하고, 업종Top Pick의견을 제시한다. 발행어음 업무 시행과 함께예상되는 IB부분의 실적 증대와 2) 4%대의 배당수익률에 대한 기대가 매력적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,125 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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