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[투데이리포트]NH투자증권, "IB 부문의 안정적…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 부문의 안정적인 이익 창출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "증권업종 전반의 브로커리지 수익 감소가 예상되는 만큼 안정적인 운용과 IB 수익 창출력을 보유한 NH투자증권에 주목할필요가 있다. 2018년 연간 ROE 9.1%(+1.7%p (YoY)) 달성이기대되고, PBR도 업종 전반의 주가 조정으로 0.81배로 하락했다. 2018년 예상 배당수익률도 4.7%로 높다. NH투자증권에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 18,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2014년~2017년 CAGR 44% 성장한 IB수익(인수주선수수료+매수및합병수수료+기타수수료수익)은 2018년에도 3,267억원으로 17% (YoY) 늘어날 전망이다. 우선, ECM과 DCM 분야에서의 안정적인 모습은 하반기에도 이어질 전망이다. 대기업을중심으로 지배구조 개선 관련 자문수수료 수취가 이어지고 있고, IPO 부문도 2조원 규모의 현대오일뱅크 등을 준비 중이다"라고 밝혔다. 한편 "7월 2일 판매를 시작한 발행어음 사업도 기대된다. 판매 한달만에 8,500억원을 조달했고, 연말까지 1.5조원을 발행할 목표이다. 예상 마진 150bp를 고려할 때 올해는 80억원~90억원의 수익이 기대된다. 온기로 실적이 반영되는 2019년부터는 1조원당 150억원의 수익 기여가 가능해, ROE 측면에서는0.2%p 상승요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,143 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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