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[투데이리포트]NH투자증권, "IB를 기반으로 견…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB를 기반으로 견조한 이익 흐름이 이어지고 있음"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권의 2분기 연결순이익은 1,168억원으로 우리 전망치에 미달하였음. IB 및 WM 부분은 우리의 예상치를 상회하였지만 Trading 부분이 우리 예상치를 하회하였기 때문임. 2분기 실적을 반영하고 3분기와 4분기 일평균거래대금 가정치를 기존 11.0조원, 10.8조원에서 9.8조원, 9.5조원으로 하향함에 따라 동사의 2018년 연간이익 전망치를 4,196억원으로 7.5% 하향하였음"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "발행어음의 2번째 사업자로 7월까지 8,500억원을 조달하였으며 연말까지1~1.5조원의 자금 조달이 가능할 것으로 예상됨. 동사는 발행어음으로 조달된 자금을 이용하여 대규모 Bridge loan에 활용하는 등 IB와의 실적 연계성이 높아지고 있어 향후 IB 및 Trading 실적 개선에 도움이 될 것으로 전망됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,778 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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