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[투데이리포트]NH투자증권, "우수한 IB 역량 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "우수한 IB 역량 재확인 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "분기 세부실적을 발표했다(공정공시는 7월 25일). 2분기 지배순이익은 1,168억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. 브로커리지와 운용 부문은 아쉬웠지만,IB와 WM 부문은 돋보였다. 우선 2분기 브로커리지 수수료는 1,008억원으로 전분기대비 9% 감소했다. 양호했던 시장 거래대금에도 불구하고 온라인거래 수수료 율이 약 1bp 하락했기 때문이다. 2분기 운용수지는 1,337억원으로 전분기대비22% 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 IB 수익(관리회계)은 863억원으로 전분기대비 37%, 전년동기대비 4% 증가했다. 우선 각종 유상증자 및 지배구조 개편 M&A 자문 딜 확대로 2분기 전통IB수수료는 517억원으로 전분기대비 52% 증가했다. 한편 ING생명 인수금융, 나인원 한남 브릿지론, 해외부동산 주선 등으로 자본활용 IB 수익도 1분기 395억원에서 2분기 508억원으로 크게 개선됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,188 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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