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[투데이리포트]NH투자증권, "1분기 대비 실적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 NH투자증권(005940)에 대해 "1분기 대비 실적 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권의 2Q18 잠정 지배주주순이익은 1,167억원 (-8.9% QoQ, +9.1% YoY)으로 시장컨센서스 (1,190억원)와 유사한 수준을 기록하였다. 주식 거래대금 점유율 상승과 인수금융 딜주선 등으로 브로커리지 관련 수익과 IB 수수료수익은 전분기 대비 증가한 것으로 추정된다. 반면 ELS 조기상환 감소와 증시의 변동성 확대로 인한 주식 운용부문에서의 자기자본투자 관련 운용손익 감소가 1분기 대비 실적 감소 요인으로 작용했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "NH투자증권에 대한 투자의견 Buy를 유지한다. 전통적인 IB 시장에서 선두권의 지위를 유지하면서 대형 IB Deal의 진행을 지속적으로 확보하고 있는 가운데 자기자본을 활용한 트레이딩 부문에서도 양호한 실적을 기록하면서 자본의 활용도가 개선되고 있다. 과거 NH투자증권의 주가에 디스카운트 요인으로 작용하였던 높은 수준의 판관비율은 업종 내 가장 큰 폭으로 낮아지고 있는 모습이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 19,000원까지 높아졌다가 2018년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,455 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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