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[투데이리포트]NH투자증권, "대형주 하방경직성이…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 "대형주 하방경직성이 크다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사가 주관사이기 때문에 금융자문 수수료와 이자수익 일부가 당 분기 반영될 예정이다. 뿐만 아니라 런던오피스빌딩, 뉴욕 타임스퀘어 빌딩(1,400억원) 셀다운 수수료와 에스티유니타스 인수금융 수수료 일부도 2분기 반영될 것이다. 여의도 MBC부지 복합개발사업도 인가 승인되어 추진 중에 있다. 따라서 IB수수료수익이 지난해 최고수준이었던 400억원로 회복 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 1,225억원으로 전분기 대비 소폭 감소, 전년동기 대비 14.5%증가할 전망이다. 시장 상황과 연동된 부문의 수익이 주춤할 수 있는데 먼저 브로커리지 수수료수익은 6월 거래대금이 감소하면서 1분기 대비 소폭 감소할 수 있으며 5,000억원 규모로 투자되고 있는 주식운용 및 헤지펀드 운용이익도 마찬가지다"라고 밝혔다. 한편 "시선은 하반기로 쏠려 증권주는 추가상승보다 차익실현에 대한 욕구가 클 것이다. 하락장에 장사 없다. 증권주는 특히 그렇지만 그나마 대형사의 하방 경직성이 견고할 것이다. 동사는 분기별 1,000억원내외의 이익은 가능할 전망이다. 매크로가 급격하게 변하지만 않으면 펀더멘털은 크게 변화할 것이 없다. 업종 내 최선호주 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,636 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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