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[투데이리포트]NH투자증권, "1Q18 트레이딩 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "1Q18 트레이딩 실적 호조로 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "1Q18 순영업수익은 3,724억원 (+51.9% QoQ)으로 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익 증가 (+219억원 QoQ)와 IPO 및 인수금융 Deal 진행에 따른 IB 수수료수익 증가 (+124억원 QoQ) 등 전 영업부문에서 고른 수익 성장을 시현한 가운데 주식 및 채권 운용부문에서 큰 폭의 수익 성장 (+737억원 QoQ)을 시현하면서 기대치를 상회하는 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사 목표주가 상향은 1분기 실적 및 운용손익 부문에서의 실적 개선 전망을 반영하여 2018년 순이익 전망치를 +19.0% 조정한 결과를 반영한 것이다. 거래대금 증가로 브로커리지 부문에서의 수익 증가가 예상되는 가운데 2분기 ING생명, ST Unitas 등 인수금융 Deal 확보로 2분기 실적 개선 기대감은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 기준 판관비율은 60.7%로 전년대비 7.0%p 개선되었으며, 1Q18 기준 52.7% (-17.5%p QoQ, -9.0%p YoY)를 기록하였다. 판관비의 구조적인 개선이 지속되면서 주가에 대한 디스카운트 요인은 점차 완화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,417 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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