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[투데이리포트]NH투자증권, "IB 수익 감소로 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 수익 감소로 예상치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사의 4분기 순이익이 우리의 예상치를 하회한 이유는 IB 부분의 이익이 우리 예상치 대비 부진하였기 때문. 한남동 외인아파트 금융주선 등의 대형 Deal이 이었지만 4분기 인식 수수료가 약 40억원에 불과하였고(향후 2년동안 약 110억원 인식) 기타 자문 관련 수수료 수익이 전분기대비 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적에 대해 IB 부분의 실적은 아쉽지만 약정 점유율 증가, 수익증권판매 잔고 증가, Trading 수익의 방어 측면에서 양호한 실적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "당초 우리가 기대하였던 발행어음 신규 인가가 지연되고 있다는 점이 아쉬운 상황이지만 여타 대형사 중 여전히 가능성이 가장 높다고 판단되어 기대감을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 18,625 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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