종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NH투자증권, "IB수익과 운용이익…" HOLD(신규)-케이프투자증권
게시글 내용
| 케이프투자증권에서 30일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB수익과 운용이익 흐름이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "3Q 운용이익은 축소된 모습인데 향후 비우호적 채권운용환경 감안 시 2017년 상반기 대비로는 낮은 평년 수준에서 유지될 것으로 보인다. 브로커리지부문의 경우 무료수수료이벤트 효과로 비대면 신규계좌 급증한 모습이나 당분간 수익기여는 미미. 자산관리 부문의 지배력 또한 크게 개선되는 모습을 보여주지는 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "3분기 이익감소 폭이 크게 나타난 IB부문의 경우 부동산 PF관련 딜이 확보되어 있어 단기 이익회복은 가능해 보인다. 다만 향후 추가적인 부동산 관련 수익기회는 점차 축소될 것으로 보여 탄력적 상승을 기대하긴 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 거래대금 급증에 따른 실적 호조가 예상되어 2017년 3,600억원 수준의 이익 시현이 전망된다. 전년수준의 배당성향이 유지될 경우 4% 이상의 시가배당률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,317 | 19,000 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록