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[투데이리포트]NH투자증권, "IB, 운용이익 호…" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB, 운용이익 호조세 지속성이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "ELS발행 및 조기상환 증가로 운용이익은 지난 4분기 대비 약 900억원 증가했고, 2013~2016년 분기평균 대비로도 500억원 이상 많은 규모다. 4월 이후 ELS발행실적 둔화추세를 감안하면 1분기 수준의 운용이익 지속가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 중 거래대금 증가에도 점유율 하락으로 브로커리지 수수료수익은 감소했다. 고객자산 규모, 거액고객수 등 리테일 관련지표의 경우도 전반적 정체흐름이 이어지고 있는 모습"라고 밝혔다. 한편 "IB부문의 경우 IPO예정일정 등으로 양호한 수익흐름이 예상되나, 파크원 관련이익 감소와 부동산 PF관련 수익기회 축소가능성 감안 시 향후 수익 상승 폭은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,250 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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