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[투데이리포트]NH투자증권, "돋보이는 IB부분 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 "돋보이는 IB부분 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "IB금융 수수료 수익 급증으로 수수료 수익 부분은 당사 추정치를 상회했으나, 상품운용 및 순이자수익 부분이 부진했다. 이는 작년 4분기 금리가 급등하면서 발생한 채권 등 유가증권 평가손실과 ELS 등 매도파생결합증권의 평가 및 상환손실 영향이 컸다. 작년 4분기 이후 기초 지수의 반등으로 ELS 상환 및 발행 규모는 증가했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "초대형IB의 발행어음 업무는 조달보다는 운용부분이 관건이 될 전망이다. 동사는 초대형IB로서의 장점 외에 배당주로서의 매력도 있다. 올해 DPS는 400원(보통주 기준)으로 배당성향 51%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "1~2월간 안정적인 글로벌 시장 흐름으로 동사의 순이익도 견조한 흐름을 이어갔을 것으로 추정한다. 3월 FOMC에서의 기준금리 인상 예상에 따라 급등한 시중금리에 대한 채권평가손실 방어가 1분기 실적에 중요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,100 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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