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[투데이리포트]NH투자증권, "12월 배당을 받는…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 NH투자증권(005940)에 대해 "12월 배당을 받는 투자전략이 더 유리할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사는 PBR 0.67X로 대형 증권주 중 valuation이 가장 저평가되어 주가의 하락리스크가 작을 뿐만 아니라 4.5%의 높은 배당수익률로 12월 배당을 받는 투자전략이 유리할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4분기 당기순이익은 472억원(-30.5%qoq), 연환산 ROE 4.1%으로 저조하나, 아직 낮아지지 않은 시장 기대치에는 충족할 전망. 주식거래대금의 감소(일평균 8.6조원 --> 7.3조원, -15.3qoq)와 더불어 시중금리 상승(국고채 3년 +44bp)에 따른 채권평가손실과 명예퇴직비용 등이 반영되며 전분기대비 영업이익은 -32.4% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비용 측면에서는 합병 이후 비경상적 요인이 제거되며 판관비 절감(분기 2,000억원대에서 1,600억원대) 효과가 지속 발생하고 있으며, 명예퇴직 등 일시적인 비용을 반영한 이후에는 분기 1,400억원대의 비용 안정화가 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 12,800 | 14,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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