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IBK투자증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 "DS 부진 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2024년 4분기 잠정 매출액은 2024년 3분기 대비 4.7% 감소한 75.3조원 이다. 이전 전망 대비 1조원 감소한 규모이다. VD/가전, Harmann 사업부 매출액을 소폭 하향 조정하였다. 원/달러 효과로 매출액 부진은 크지 않았던 것으로 분석된다. 2024년 4분기 영업이익은 6.5조원으로 이전 전망치 대비 감소한 규모이다. DS사업부가 예상 대비 크게 감소한 것으로 추정한다. DRAM 가격은 예상치 상회, 물량은 예상치 하회하였다. 일회성 비용도 발생한 것으로 추정한다. MX는 이전 전망 대비 소폭 하향했다. Display는 이전 전망 대비 소폭 하향하였다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 현재 주가는 실적 대비 저평가되어 있는 국면이라고 판단하고, DRAM 업황 부진에 대한 우려는 서버 수요의 회복고 함께 없어질 것으로 기대하고, 디스플레이 실적 개선에 대한 기대감이 높기 때문이다. 목표주가는 82,000원을 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 110,000원까지 높아졌다가 2024년12월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.15 목표가 82,000 투자의견 매수

- 2025.01.14 목표가 82,000 투자의견 매수

- 2024.12.18 목표가 82,000 투자의견 매수

- 2024.11.06 목표가 95,000 투자의견 매수

- 2024.10.11 목표가 95,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.15 목표가 82,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.01.14 목표가 73,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.01.14 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.01.10 목표가 79,000 투자의견 BUY DB금융투자