종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성전자, "ASIC향 HBM …" BUY-키움증권게시글 내용
키움증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "ASIC향 HBM 판매 확대 및 2nm 고객 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4Q24 매출액 75.0조원(-5%QoQ)과 영업이익 6.5조원(-29%QoQ)으로 잠정 발표. 매출액은 예상치 부합했지만, 영업이익은 하회. 파운드리 가동률 급락과 메모리 부문의 연구개발비 증가 영향이 당사 예상보다 크게 반영됐기 때문. 1Q25 영업이익은 7.0조원으로 턴어라운드 할 전망. 세트 사업부 수익성 개선과 ASIC 고객들 로의 HBM 판매 확대를 예상하기 때문. 파운드리 부문 역시 2nm 신규 고객 확보를 통해 중장기 실적 성장 기대감 높이기 시작할 전망. 비중 확대를 추천함."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q25 실적은 매출액 81.7조원(+9%QoQ)과 영업이익 7.0조원(+7%QoQ)을 기록하며, 전 분기 및 전년 동기 대비 턴어라운드할 것으로 전망. '갤럭시 S25 출시에 따른 세트 사업부의 수익성 개선'과 'ASIC 고객들로의 HBM 판매 확대에 따른 DRAM 부문의 실적 성장'을 각각 예상하기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 120,000원까지 높아졌다가 2024년12월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2025.01.09 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2025.01.07 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2024.12.10 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2024.11.14 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.09 목표가 73,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.01.09 목표가 72,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 BUY DS투자증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록