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[투데이리포트]삼성전자, "바닥만 지켜준다면…" 매수-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "바닥만 지켜준다면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익은 컨센서스를 16% 하회. 바닥 잡기 목적으로 접근 가능할 것: 회사 자체적으로 단기간 내 주가 상승의 트리거를 찾기는 어려운 상황이나, 12M 선행 PBR 기준 0.9배의 주가 수준을 고려할 때 주가의 하방 리스크는 제한적이라고 판단. 파운드리 일회성 비용 등 재무적 악재 중 상당 부분은 기 반영됨. 일회성 비용은 최소 25년 상반기까지 추가적으로 발생하겠지만 그 영향도는 점차 줄어들 것. 현 시점에서 연간 실적 전망치의 하향 조정 폭은 제한적일 것이라고 판단함. 목표주가 77,000원(12MF BPS에 목표PBR 1.3배 적용) 및 매수 의견 유지"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액 75조원(-5.2% QoQ, +10.7% YoY), 영업이익 6.5조원(-29.2% QoQ, +130.1% YoY)으로 영업이익 컨센서스 7.7조원을 16% 하회. 부문별 영업이익은 DS 2.7조원(DRAM 4.6조, NAND 0.5조, 파운드리/LSI -2.4조), SDC 0.9조원, MX 2.2조원, CE 0.4조원, Harman 0.3조원으로 추정함. 메모리는 컨벤셔널 디램, 낸드 수요 약세 및 고객사 재고 조정으로 3분기 실적발표 당시 제시한 bit growth 가이던스 하회 추정함. 파운드리는 3분기에 이어 일회성 비용 발생한 것으로 추정. 여기에 가동률 하락 및 연구개발비 증가에 따른 원가 상승이 더해지며 적자폭 확대된 것으로 추정함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 120,000원까지 높아졌다가 2025년1월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 매수
- 2025.01.02 목표가 77,000 투자의견 매수
- 2024.11.07 목표가 83,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.11.01 목표가 83,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.10 목표가 96,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.09 목표가 72,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2025.01.07 목표가 77,000 투자의견 매수 신한투자증권
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