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[투데이리포트]삼성전자, "수요 환경 개선, …" 매수-BNK투자증권게시글 내용
BNK투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "수요 환경 개선, 바닥을 지나는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "기대치 크게 하회한 4Q24 실적, 반도체 수익성 악화가 주 요인. 업황은 바닥을 지나고 있으나, 경쟁력 우려는 지속. 주가 바닥은 친 듯, 투자의견 '매수'와 목표주가 7.2만원 유지: 중국 고객과 스마트폰 수요 의존도가 높은 동사가, 지난 2H24 수요감소의 악영향을 가장 크게 받았으나, 바닥은 지나고 있는 것으로 판단. 따라서 최근 주가도 디레이팅된 밴드 기준으로 바닥은 친 것으로 보임. 사업부별 기술경쟁력 회복 여부는 추이를 계속 지켜 볼 필요가 있음"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "4Q24 잠정실적은 매출액 75조 원(-5%QoQ, 11%YoY), 영업이익 6.5조원(-29%QoQ, 130%YoY)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 각각 3%, 18% 더 하회. 사업부별 영업이익은 각각 DS 2.17조 원, SDC 1.36조 원, DX 2.68조원(MX 2.4, VD 0.4), Harman 0.32조 원으로 추정. DS(반도체) 수익성이 급격히 하락한 것은 수요 악화와 비용증가(R&D, 감가상각비, 성과급 추가 충당 등), 그리고 파운드리 사업의 대규모 적자 때문. System LSI 사업부문은 4Q24에만 -2.33조 원의 적자를 기록했는데, 평택공장 가동으로 비용은 증가하는 반면, 모바일 고객사들 재고조정 영향으로 가동률이 급격히 하락했기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 102,000원까지 높아졌다가 2024년12월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.09 목표가 72,000 투자의견 매수
- 2024.12.12 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2024.11.01 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2024.09.13 목표가 81,000 투자의견 매수
- 2024.08.01 목표가 102,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.09 목표가 72,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2025.01.09 목표가 77,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2025.01.07 목표가 77,000 투자의견 매수 신한투자증권
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