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[투데이리포트]삼성전자, "4Q24 Previ…" BUY-교보증권게시글 내용
교보증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4Q24 매출액 78조원 (YoY -2.4%, QoQ +15.2%), 영업이익 7.3조원(YoY -25.3%, QoQ +158.0%)으로 예상하며 컨센서스 영업이익 8.5조원을 소폭 하회하는 실적을 전망. 예상보다 부진한 반도체와 디스플레이 업황 강도를 반영하며 기존 추정치를 하향 조정. 2025년 매출액 319조원 (YoY +4.9%), 영업이익 33.7조원(YoY -3.0%)으로 전망. 부진한 IT전방수요와 대 중국 반도체 규제 등으로 어려운 경영환경이 전망되나 상반기 메모리 가격의 바닥 확인과 함께 하반기 업황 개선을 기대."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "최근 주가는 밸류에이션 하단과 자사주 매입을 통해 저점을 확인했으나 부진한 수요 전방 상황 여건으로 2025년 제한적인 실적 성장을 전망. 프리미엄 제품에서 여전히 불확실한 모멘텀을 감안하여 목표주가를 75,000원으로 하향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 110,000원까지 높아졌다가 2024년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2025.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2025.01.07 목표가 73,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.01.06 목표가 76,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2025.01.06 목표가 77,000 투자의견 BUY DS투자증권
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