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하이투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "추세 하락 이전에 주가 반등 가능할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "비록 HBM의 낮은 생산성이 Capex 증가를 상당 부분 상쇄할 전망이나, 최근 동사와 SK하이닉스가 Legacy DRAM 설비도 증설할 계획을 밝힌 점은 장기 업황 전망에 다소의 우려 사항. 경기 및 AI 투자 둔화 가능성이 부각되고 있으므로 이를 반영하여 동사 목표 P/B 배수와 주가를 1.54배와 87,000원으로 하향. 단 향후 동사 HBM 경쟁력이 강화될 가능성이 높으며 주가가 단기간 내 19% 급락한 점을 감안 시, 적어도 단기적으로는 동사 주가가 급락세를 이어갈 가능성은 낮은 듯."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q24 매출과 영업이익은 83.3조원과 14.8조원을 기록하여 QoQ 12%, 42% 증가할 듯. 주요 부문의 영업이익 전망치는 반도체 8.9조원 (메모리 9.2조원), SDC 2.1조원, MX/네트워크 3.1조원, VD/DA (하만 포함) 0.9조원. 올해까지는 SK하이닉스의 공급량만으로 필요 물량을 채울 수 있었던 엔비디아는 내년 수요 증가에 대비해 동사 HBM3E에 대한 구매를 긍정적으로 검토할 가능성이 높은 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 101,000원까지 높아졌다가 2023년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.01 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2024.05.20 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2024.08.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권