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BNK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q24도 실적 성장세가 이어짐을 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q24 Review: DS, SDC 실적은 예상치 상회, DX는 더 부진. 3Q23 영업이익은 13.3조원 예상: 반도체 추가 개선과 계절 성수기. 최근 글로벌 기술주 급락으로 동사 주가도 하락했지만, 메모리 수급이 여전히 타잇트하고 가격도 상승 추세. 또한 HBM과 128GB 모듈 매출 확대에 따라, 반도체 부문이 견인하며 3Q24 최대 실적 달성 가능성도 있어, 주가 반등에 무게를 둘 필요."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q24 실적을 보면, DS(반도체) 영업이익이 6.45조원을 기록. 영업이익률은 DRAM 34%(15%pt QoQ), NAND 27%(15%pt QoQ)로 추정. 중국향 판매 호조로 HBM 매출이 50%QoQ 증가. DC(Display)는 북미 고객 수요 증가 영향으로 매출액이 7.65조원(18%YoY)으로 예상(6.67조원)보다 훨씬 컸고, 영업이익도 1.01조원으로 예상(0.8조원)을 크게 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 82,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 102,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 102,000 투자의견 매수

- 2024.07.08 목표가 102,000 투자의견 BUY

- 2024.06.24 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 93,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 102,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.01 목표가 109,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권

- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권