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하이투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q24 메모리, SDC 부문 실적 예상 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q24 매출, 영업이익 잠정치를 74조원과 10.4조원으로 발표. 이는 당사 기존 매출 전망치 73조원과는 유사했고 시장 예상치 최상단에 위치했던 영업이익 전망치 8.9조원은 대폭 상회한 것. 당사 기존 영업이익 전망치를 가장 크게 상회한 부문은 1.0조원의 영업이익을 달성한 것으로 보이는 SDC 부문으로 판단. 메모리 반도체 부문에서도 당사 기존 전망치 6.0조원을 넘어서는 6.4조원을 기록한 것으로 추정. 당사가 현재 추정하고 있는 동사 2Q24 부문별 영업이익은 반도체 6.0조원(메모리 6.4조원), SDC 1.0조원, MX/네트워크 2.3조원, CE(하만 포함) 0.9조원."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 부문별 상세 실적이 발표되어야 보다 정확한 추정이 가능하겠으나, 현재 당사가 전망하고 있는 동사 3Q24 매출과 영업이익은 81.6조원과 15.0조원. 동사 FY24 영업이익 전망치를 기존의 44.0조원에서 47.5조원으로 조정하고 이를 반영하여 동사에 대한 목표주가 역시 기존의 95,500원에서 101,000원으로 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 101,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2024.05.20 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 99,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권