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IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 DS 기대치 크게 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2024년 1분기 잠정 매출액은 2023년 4분기 대비 5.3% 증가한 71조원. 이전 전망 대비 감소한 규모. 이전 전망 대비 MX, VD/가전, 하만 매출액을 하향 조정. 2024년 1분기 영업이익은 6.6조원으로 이전 전망치 대비 크게 증가한 규모. DS사업 부가 예상 대비 크게 증가. DRAM ASP가 예상치를 상회했고, NAND 재고자산평가손실 충당금 환입 규모도 예상보다 컸을 것으로 추정. MX는 이전 전망 대비 하향"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 반도체는 가격이 반등 으로 수익성이 개선되고 있어서 분기별 수익성은 개선세가 지속될 것으로 예상하고, High End 시장으로 안정적 진입이 기대되고, NAND 가격 상승세 지속으로 재고자산평가손실 충당금 환입이 상반기에 마무리 될 것으로 기대하기 때문. 이에 따라 주요 투자 지표인 BPS, ROE 개선으로 목표주가는 11만원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.16 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.15 목표가 106,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.11 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권