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다올투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "올바른 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 계절적 비수기에 진입한 상황에서 최근 주가 센티먼트는 부정적. 그러나 2Q24로 갈수록 224 25년에 대한 실적상향 단서가 확인될 수 있음을 주목. 주가 조정 구간 비중확대 전략이 유리, 향후 HBM 관련 단단한 동향이 확인될 때가 주가 상승 탄력도가 강하게 확인될 지점이라 판단. 적정주가 93,000원 (24E BPS 54,649원, 적정 P/B 1.7배), 업종 차선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 67.8조원(+1%, 이하 QoQ), 영업이익 2.9조원(+17%)을 기록. PC와 모바일 중심 재고 축적 수요 발생, 서버의 경우 AI 서버를 중심으로 견조한 수요 지속. 동사는 전략적으로 강한 출하를 진행했으며, DRAM과 NAND 모두 재고 소진 가속화 DRAM은 흑자전환 성공. 1Q24의 경우 4Q23의 출하 기저효과가 존재할 수 있고 계절적 비수기 영향도 더해지며 약한 출하 가이던스 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.01 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2024.01.05 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.01 목표가 93,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.01 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.01 목표가 99,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.02.01 목표가 105,000 투자의견 BUY 미래에셋증권