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대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "반격의 서막"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 위민복 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q23은 메모리 출하량 증가와 ASP 상승 전환에 힘입어 DS 부문의 실적 개선 기대. 계절적 수요 증가와 맞물려 개별 제품의 가격은 하락을 멈추는 한편, AI 수요에 대응하는 고부가가치 제품 중심의 Mix 효과가 반영될 것으로 예상. 반도체 재고 수준은 2Q23을 고점으로 감소가 예상됨. 동사가 5월 재고 피크아웃을 강조한 점에 기반하여 분기별로는 아직 재고 감소 추세가 나타나지 않은 것으로 예상되나, 3Q23은 계절적 수요 증가와 감산 효과의 본격화로 인해 재고가 빠른 속도로 감소할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출은 60조원(QoQ-5.9%), 영업이익은 0.67조원(QoQ +4%)로 잠정실적 대비 소폭 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.28 목표가 87,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.27 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.27 목표가 94,000 투자의견 BUY 메리츠증권