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IBK투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 감산 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2023년 1분기 매출액은 2022년 4분기 대비 9.5% 감소한 63조 7,490억원. 이전 전망 대비 감소한 규모. 전방 수요 부진으로 대부분 사업부가 전분기 대비 감소했고, MX는 제품믹스 개선으로 매출액이 전 분기 대비 18.3% 증가. 1분기 영업이익은 2022년 4분기 대비 85.2% 감소한 6,440억원. DS가 큰 폭의 영업적자를 기록했고, 나머지 사업부도 지난 분기 대비 부진. MX는 전 분기 대비 2배 이상 증가."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 7.2% 감소한 59조 1,810억원으로 예상. 2분기 영업이익은 2023년 1분기 대비 크게 감소한 700억원으로 예상. 최근 경쟁사들의 보수적인 투자와 동사의 감산 발표로 업황 바닥에 대한 인식이 확산되고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 2023년 2분기부터 낙폭이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있고, 삼성전자의 물량 감소도 긍정적인 변수가 될 것으로 기대하고, 2023년 하반기 실적이 상반기 보다는 개선될 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 100,000원까지 높아졌다가 2022년9월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 90,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY 키움증권