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대신증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "감산 규모는 마음대로 정하면 된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 위민복 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1Q23 실적은 부진, 2Q23부터 반도체 부문은 점진적 개선 전망. DRAM 3사 감산과 재고 Peak Out으로 Upturn 진입 확정적. 컨퍼런스콜에서 구체적인 감산 규모를 공개하지 않은 점은 아쉬우나, 2Q23부터 재고가 줄어든다고 언급. 경쟁사 대비 출하량 가이던스가 낮음에도 재고가 감소한다는 점은 상반기 중 강도 높은 감산 시사. 하반기 감산 규모는 시장 상황에 따라 중장기 수익성 극대화를 위한 방향으로 결정할것으로 예상. 감산폭이 작으면 시장점유율을 확대할 수 있고, 크면 제품 가격 상승 가능성과 강도가 높아짐. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q23 매출은 63.8조원(QoQ -9.5%), 영업이익은 0.64조원(QoQ -85.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.03 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY 키움증권