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현대차증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 회복 강도가 중요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기부터 Server용 DDR5 수요가 증가하면서 높은 Price Premium에 힘입어 Server DRAM Blended ASP는 하락을 멈출 것으로 보임. 다만, 여전히 많은 DDR4 재고로 인해 3분기에도 Server DDR4 가격은 QoQ로 -2.0%하락할 것으로 예상. 결국 Server DDR5 출하량 비중을 얼마만큼 높일 수 있느냐가 가격 상승 강도를 결정할 것으로 보임. 올해 내에 메모리 고정가격 상승이라는 방향성에 초점을 맞춘 저점매수 전략 유효"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 매출액은 Galaxy S23 Ultra 판매 호조에 힘입어 기존 추정치를 2.7% 상회하는 64.8조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 예상보다 부진한 메모리 반도체 출하량과 재고자산 평가손실 등으로 인해 추정치를 36.3% 하회하는 1.9조원을 기록할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 100,000원까지 높아졌다가 2022년9월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.03.03 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.12.26 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.03 목표가 78,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.02.20 목표가 80,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.02.03 목표가 80,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.03 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권