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[투데이리포트]삼성전자, "1Q22 잠정 실적…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q22 잠정 실적 시장 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "통상 1Q는 비수기로 세트 부문의 판매량이 둔화되고 부품 부문의 수요도 같이 감소함. 그러나 4Q21 ~ 1Q22 애플 아이폰 13 및 SE 모델의 출시가 있었고, 갤럭시 S22 시리즈의 초반 시장 반응도 뜨거웠음. 반도체 부문에서는 경쟁사의 라인 오염 사태가 발생하면서 NAND 시장은 공급 부족 상황으로 전환되는 등 전반적으로 비수기 영향이 미미했음. 2Q22 실적은 1Q22와 유사할 것으로 추정하나 갤럭시 S22 시리즈의 출하량과 메모리 반도체의 가격 변화가 중요한 포인트가 될 것."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(+1%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 13.2조원, 당사 추정치 영업이익 13.1조원을 상회했음. 연간 실적은 매출액 314.4조원 (+12%YoY), 영업이익 56.9조원(+10%YoY)로 기존대비 각각 4%, 8% 상향 조정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 95,000원까지 높아졌다가 2021년10월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 박스권'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2022.04.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.01.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.01.10 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.29 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.04.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2022.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2022.04.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
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