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KTB투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q22P 영업이익 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "COVID-19와 러시와 사태로 메모리 수요 회복세 지연. 반면 공급도 Kioxia 케미컬 오염과 선단 공정 수율 악화, 반도체 장비 Shortage로 차질 발생. 2H22 세트 성수기 진입과 Enterpriese 투자 재개로 Tight한 메모리 수급 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q22P 매출액 77.0조원, 영업이익 14.1조원 기록. 영업이익 기준 당사 추정치와 시장 컨센서스 상회. 2Q22E 매출액 75.3조원, 영업이익 13.9조원 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 박스권'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 105,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.01.28 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.10.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권