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상상인증권에서 19일 대한해운(005880)에 대해 "묵묵히 달리는 마라토너"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다.

상상인증권 이서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 "장기계약 중심의 안정적 비즈니스 모델을 기반으로 시황 변동에도 안정적 수익 창출이 가능. 전용선 사업은 유류비 등 비용 전가가 가능하며, 장기적으로 일정한 수익을 누릴 수 있음. 또한, 원유선 장기운송계약에 쓰였던 VLCC 4척에 대한 양도 계약을 체결함으로써 2024년~2025년 영업외 단에서의 대거 이익을 기대할 수 있음"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2Q24 실적은 매출액 3,750억원(yoy +9.2%), 영업이익은 713억원(yoy +9.2%, OPM 19.0%)을 전망. 중동전쟁 장기화에 따른 운하 병목 영향 및 수요 회복으로 4~5월 BDI는 yoy +25% 상승. 동사의 부정기선 사업 역시 긍정적 시황을 반영하며 추가 실적 성장이 가능할 것으로 예상. 이러한 분위기가 연중 이어지며 2024년 매출액은 1조 6,365억원(yoy +17.1%), 영업이익은 3,372억원(yoy +34.9%, OPM 9.8%)을 기록할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.06.19 목표가 3,100 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.19 목표가 3,100 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.05.31 목표가 2,800 투자의견 BUY KB증권